2018年1至5月，集团公司新增融资到位28.99亿元，同比增加81.64%，有效确保了充足的资金融入。

近几年来，得益于金融市场资金较为充裕，政策相对宽松的外部条件，集团公司一般能根据用款时间节点从金融机构分批提取或筹集所需款项，资金不需滞留账上增加利息，有效提高了资金使用效率、降低了财务费用，这种资金融通模式在融资环境好、机构资金充裕的情况下，既能保证用款需求，又能节约资金成本。但自2017年以来，融资环境发生了很大变化，市场资金紧缺、监管收紧、资金成本持续上升，各金融机构紧缩银根、上调利率，商业银行表内资金规模普遍偏紧；同时，资管新规等监管措施颁布后使得信托、基金等表外业务进一步压缩，社会资金投向和流动都受到很大影响，企业融资形势非常严峻。

如何快速获取资金保证资金链安全已成为集团公司资金融通管理的首要目标。在此情况下，集团公司及时根据市场变化调整融资策略，一方面对于存量银行授信，本着落贷为安的原则符合提款条件的都在短时间内及时提款，确保资金留存在优游国际集团账户；另一方面积极拓展新的融资产品，寻找用途灵活、期限长的资金源，通过融资租赁等非常规融资产品，既获取资金使用权又有效的盘活了广西体育中心等公益性、准公益性资产。

解决了资金链安全后，集团公司资金融通管理首要面对的就是资金使用效率和成本问题。针对这一情况，集团公司首先不断完善资金对冲机制，将融入而又暂时未安排使用的资金通过金融机构大额存单、机构协议存款、结构化理财、流动性产品、开放式理财、货币基金类产品等多种途径妥善进行资金成本对冲，在保证资金安全的前提下对冲部分融入资金成本；另一方面通过资金结算中心归集调配集团公司系统内部资金，提高资金使用效率，有效控制了整个集团的财务成本。

下一步，集团公司资金融通管理将结合各板块业务新特点，进一步深化资本市场直接融资业务，注册发行新的债券融资产品以匹配相应产业发展资金需求，并大力开展融资租赁、境外贷款、资产证券化（ABS）等新型融资业务，确保不同渠道资金融入；同时，完善资金对冲机制，拓宽对冲渠道，创新对冲模式，通过合理运用各类金融工具有效降低资金综合使用成本，为集团公司全面改组为国有资本运营公司后提供新探索、增添新动能。

（通讯员 邓露晶 邓环珍/文）